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重磅信號!這家頭部私募暫停對外募資,行業繼續高倉位運行,對A股看法開始分化?

來源:券商中國    作者:沈寧    發布時間:2020年07月14日

? ? 連續大漲的A股已經成為眼下資本市場里最受關注的焦點,伴隨A股近來節節走高,股票私募產品的業績頻創新高。大部分私募在看好后市的同時,借力當前火熱的氛圍正積極開拓市場。
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? ? 不過,眼下行業內也有一些分歧。據券商中國記者從銷售機構處了解,華東地區某百億級股票私募近期暫停了對外募資。該私募專注公司基本面價值投資,長期業績在國內私募行業領跑。
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? ? 一家頭部股票私募暫停募資
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? ? “大多數股票私募最近都在加緊發產品,但也有頭部私募決定暫停對外募資,這讓我們也感覺很驚訝。”有機構人士向券商中國記者表示。據這位機構人士透露,該私募認為短期A股情緒有些過熱,擔憂投資者對其產品抱有過高的短期收益預期,因此決定暫停對外募資,年底會視情況變化再做進一步調整。
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? ? 當然,也有業內人士向記者表示,頭部私募暫停募資可能是有多方面考慮,并不一定代表其不看好市場。
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? ? 盡管極少數私募在募資方面開始謹慎,大多數私募仍在積極開拓市場。
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? ? 根據私募排排網不完全統計,上周(7.6-7.10)新增備案私募管理人共計25家,且均為7月7日完成登記,不僅相較此前一周的8家,新增私募管理人數量環比大增212%,備案數量也是創下6月以來單周新高。在新增的25家私募管理人中,私募股權、創業投資基金管理人15家,占比60%;私募證券投資基金管理人10家,占比40%,分別為凡旭資產、山石基金、天道眾合投資、余弦投資、英安信誠資產、思默投資、橡果資產、晉江創泓投資、紅珊瑚資產、埃塵資產。
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? ? 根據私募排排網不完全統計,上周共有460只私募產品完成備案登記,其中證券類私募基金351只,在新增備案產品中占比76.30%;信托計劃產品3只,來自萬利富達與中信資本旗下,分別為:深國投·萬利富達證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·萬利富達德盛1期集合資金信托計劃、交銀國信?匯利124號集合資金信托計劃。
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? ? 在上周完成備案登記的351只證券類私募基金中,包括涌津投資、仙童投資、東方港灣、趣時資產、無量資本在內的55家私募至少備案了2只及2只以上產品。玄元投資發力新產品,近三周分別備案7只、7只、8只產品,今年以來股市旗下共計備案55只產品,多以玄元科新系列為主。上周私募發行數量之冠由百億私募靈均投資摘取,單周發行12只產品。
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? ? 高倉位操作!私募對后市整體仍樂觀
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? ? 私募排排網最新發布的股票私募倉位監測數據顯示,截至7月3日(由于信息披露合規等原因,股票私募產品的凈值公布日期顯著落后于公募),國內股票私募平均倉位為72.30%,盡管環比前一周小幅降低了0.57個百分點,但與今年以來73.59%的最高平均倉位水平距離十分有限。在此之中,有多達47.72%的股票私募倉位超過8成。
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? ? 從私募機構的資產管理規模來看,7月3日當周,不同規模股票私募的平均倉位則出現了分化。環比前一周,百億級股票私募和50億級規模的股票私募均出現了小幅加倉,但20億級私募和10億級私募則出現了小幅度減倉。其中,百億級私募環比前一周加倉了0.21個百分點,最新平均倉位升至83.61%,再次逼近年內83.82%的最高平均倉位水平。
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? ? 展望下半年A股,清和泉資本認為,在三因素共振向上背景下,市場整體環境友好。下半年無論從貨幣環境、基本面修復還是監管所引導的風險偏好來看都是正面的,市場整體環境非常友好。而需要關注的風險,更多是來自外部,一個是疫情的再次爆發,另一個是中美摩擦。市場風格不會轉換只會收斂,延續成長和龍頭偏好,該公司將繼續投資景氣行業和優勢企業。
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? ? “傳統類行業下半年受益于基本面回升可能會有所表現,但基于中國經濟轉型的趨勢,我們看不到風格的逆轉,仍然會堅持中長線的眼光去投資,延續我們成長&龍頭的投資偏好。清和泉自去年底的配置以長期成長趨勢確定的科技、新能源汽車、創新藥、5G后周期為主,外加一些港股中優質企業的配置,上半年我們收獲了平均40%的回報,下半年的投資方向不會受短期風格的擾動,總體維持景氣行業及優勢企業的布局方向。”清和泉資本稱。
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? ? 北京和聚投資總經理李澤剛在年中策略會上表示,一方面全年A股市場的格局,上半場避險情緒為背景,以成長股為主線。而7月份應該說是下半場的啟動,目前正在以藍籌低估值周期股的修復和回歸為主線,在流動性的驅動之下,這波行情來勢迅猛,這應該是整個下半年市場較為繁榮局面的開啟。
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? ? “基本策略是兩條腿走路,一方面我們會繼續堅持年初對于科技股的判斷,這是貫穿全年行情的基本主線。目前看應該處在承上啟下的階段,我們繼續重點看好國內基礎軟硬件的國產化,也就是信創工程,我們認為2020年是全面啟動的第一年,從A股行情來看,隨著三季度進入招標的旺季,信創板塊行情還會持續。預計對科技股的重點配置會持續到三季度晚些。另外一方面,我們也會在藍籌股當中有選擇的配置一些估值修復的機會。最近市場上漲非常快,但是以漂亮50為代表的藍籌股在今年下半年將是一輪全面的恢復性上漲的局面。輪漲應該是這個板塊的基本特征。”李澤剛指出。

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來源:券商中國

責任編輯:梅茜

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